الذكاء الاصطناعي في التداول: كيف تصبح متداولًا أفضل؟

الذكاء الاصطناعي في التداول

لا أحد ينكر أن تأثير سوق الذكاء الاصطناعي (AI)، بات من الاتجاهات الجديدة والجنونية كليًا في جميع الصناعات.
بدءًا من التسويق، والتصميم، والتجارة الإلكترونية، والمساعدين الافتراضيين، حتى التداول في الأسهم والعملات.
حيث بلغت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي 136.55 مليار دولار في نهاية عام 2022، بينما من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 37.3٪ من الآن وحتى عام 2030.
ويتضمن ذلك تداول الفوركس أيضًا، ولكن ما هو تأثير الذكاء الاصطناعي في التداول، بالفعل وكيف يفيد المتداولين؟
تابع معي..

الذكاء الاصطناعي في التداول: كيف تصبح متداولًا أفضل؟

هل يمكن أن تتم آلاف العمليات من التداول في دقائق؟!
في 2023, كل شيء ممكن.!
حيث أن الذكاء الاصطناعي في التداول، كان له الأثر القوي في سوق الأسهم والعملات، وسوف نتعرف في هذا المقال، عن تقنية التداول، الحديثة.
هيا بنا..

ما هو التداول بالذكاء الاصطناعي وكيف يعمل؟

التداول الخوارزمي والتداول الآلي، هما أول المفاهيم التي تطرأ على أذهان المشاركين ذوي الخبرة في السوق عندما يفكرون في الذكاء الاصطناعي في تداول الأسهم.
على الرغم من وجود الكثير من القواسم المشتركة بين هذه الأنواع من التداول، إلا أن هناك فرقًا بينهما.
أيضًا، من المحتمل أن تكون قد صادفت تداولًا كميًا وتداولًا عالي التردد، لذلك دعونا نفرز كل شيء.
إذا اخترت استراتيجية سوق تتضمن أساليب رياضية متقدمة وتحليلًا إحصائيًا، فهي تجارة كمية.
كما تفتقر هذه الإستراتيجية إلى التحليل النوعي للعوامل الذاتية (مثل قوة العلامة التجارية أو الخبرة الإدارية) وتتطلب فتح موضع يدويًا.
عندما تستخدم التحليل الفني والخوارزميات بناءً على قواعد محددة مسبقًا لتقسيم محاولة تداول ضخمة إلى أجزاء صغيرة ، فهذا يعني أننا نتعامل مع التداول الخوارزمي (التداول الخوارزمي).
وبما أن الأنظمة الخوارزمية تقارن عروض الأسعار تلقائيًا، فلا عجب أن يلجأ إليها كل من صناديق التحوط وتجار التجزئة.
بالطبع، يمكن نشر الذكاء الاصطناعي في التداول، عبر مجموعة واسعة من الأسواق المالية والأصول، خاصة عند الوصول إلى التكنولوجيا من خلال منصات التداول مثل MetaTrader 5.
وبمجرد تعيين القواعد الخاصة بك وتأكيدها، سوف يقوم البرنامج الذي اخترته (أو روبوت الفوركس ) بتنفيذ كل منها تلقائيًا.
هذا باستخدام مبادئ الذكاء الاصطناعي في التداول، الأساسية والخوارزميات المعقدة، وهذا يضمن أن يتم سن القواعد بكفاءة وبطريقة خالية من المشاعر تمامًا.
وبالتالي ، تحسين تنفيذ الأمر واتخاذ خطوات تعتمد على البيانات في العملية.
إذا قمت بأتمتة الإستراتيجية الكمية بالكامل وإضافة إدارة المحافظ والخوارزميات الحسابية المبنية على البيانات المالية السابقة ، فسوف تحصل على تداول آلي (أو تداول AI) .
وفي هذه الحالة، هو مجرد جهاز كمبيوتر (وليس تاجرًا أو مستثمرًا) هو الذي سيشتري أو يبيع الأصول وفقًا للمعايير المحددة مسبقًا.
كما يمكنك ممارسة نهج عدم التدخل هذا بفضل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعلم الآلي.

كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في التداول؟

هاتف ذكي للتداول

كما نرى ، يوفر الذكاء الاصطناعي، أداة ممتازة لتحسين تنفيذ الأوامر في السوق في الوقت الفعلي.
ومع ذلك ، فإن قدرة الذكاء الاصطناعي على التحليلات التنبؤية المتقدمة تساعد أيضًا في إعلام صفقاتك ومعاييرك في المقام الأول.
حيث يمكن استخدام التكنولوجيا لتحديد الأنماط والرؤى في مجموعات البيانات الضخمة وحتى غير المنظمة (مثل وسائل التواصل الاجتماعي).
أصبحت هذه الأفكار متطورة بشكل متزايد مع تطور التكنولوجيا. ومن ثم ، فهو يتيح لك الوصول إلى رؤى أكثر دقة ويحسن نجاحك وهامش الربح في هذه العملية.
حاليًا، يُعتقد أن 90٪ من جميع متداولي الفوركس يستفيدون من الذكاء الاصطناعي ومبادئ مثل التحليلات التنبؤية كجزء من إستراتيجيتهم الأوسع ، في حين أن هذا الرقم سوف يرتفع بشكل متزايد بمرور الوقت.

ما هي إيجابيات وسلبيات التداول بالذكاء الاصطناعي؟

الآن ، بعد أن عرفت ماهية الذكاء الاصطناعي، وكيف يختلف عن الأنواع الأخرى من استراتيجيات التداول، دعنا نركز على مزاياها وعيوبها.

1.الإيجابيات

 العملية المتسارعة لفتح وإغلاق مراكز الأسهم

 القدرة على تقديم طلبات عديدة في وقت قصير

 الالتزام بالقواعد (مع إزالة المشاعر) يعزز اتخاذ القرار

 التخفيف من المخاطر المستقبلية وتوفير المال

° الانضباط بحيث يتم اتباع خطة التداول الخاصة بك بدقة

 الاستجابة السريعة لتغيرات السوق في الوقت الفعلي وارتفاع الأسعار يمنع الخسائر

التوليد السريع والآلي للوظائف بمجرد إدخالها

يسمح التنويع الأمثل بتوزيع المخاطر على العديد من الأدوات المالية

2. السلبيات

 يمكن أن تؤثر الأخطاء الفنية ومشكلات الاتصال سلبًا على أداء التداول

 لا تزال منصة الذكاء الاصطناعي في التداول تتطلب تحكمًا بشريًا ثابتًا

 قد تفشل استراتيجيات التداول المبنية على الاختبار العكسي في التداول الحي

فوائد الذكاء الاصطناعي في التداول

فوائد الذكاء الاصطناعي في التداول

دقة محسنة

يمكن للذكاء الاصطناعي في التداول، استيعاب مجموعات البيانات الكبيرة التي قد تستغرق وقتًا طويلاً حتى يتمكن البشر من تحليلها.
حيث تتمتع هذه الأنواع من الأنظمة بدرجة عالية من الدقة عند اكتشاف الاتجاهات والأنماط.
كما يمكنهم التصرف بسرعة بناءً على تلك المعرفة، بالإضافة إلى التنبؤ بالمستقبل، وهذا قد يساعد في استراتيجيات الاستثمار المباشر.

القدرة على التكيف

سواء كنت تتداول في الأسهم أو بالعملات الأجنبية (FX) ، فإن هدفك هو الاستثمار.
يعد فهم وقت الشراء والبيع أمرًا بالغ الأهمية، وبالتالي ، هذا هو السبب في أن الذكاء الاصطناعي (AI) يغير الصناعة بشكل جذري.
لأنه يمكن أن يقرأ ويتفاعل مع مواقف السوق على الفور.
هذا يعني أن التعديلات على المحفظة ضرورية لمنع الخسارة دون الحاجة إلى قيام المستثمر بدراسة تستغرق وقتًا طويلاً.

القضاء على المشاعر البشرية

قد يساعد الذكاء الاصطناعي في التداول، القائم على الخوارزميات في إزالة المشاعر من الخيارات المالية.
بدلاً من ذلك، يمكن للبيانات الضخمة إنشاء أحكام تجارية تكون محصنة ضد الذاتية والعواطف البشرية مثل الغضب والغيرة و FOMO.

إيجاد الأنماط

يمكن أن تعمل نقاط البيانات التي لا حصر لها في غضون دقائق بواسطة أجهزة كمبيوتر قوية جدًا.
ونتيجة لذلك، فهم قادرون أيضًا على تحديد الاتجاهات التاريخية القابلة للتكرار للتداول الذكي والتي عادة ما تكون محجوبة بالنسبة للمستثمرين البشريين.
ببساطة، لا يمكن للبشر استيعاب هذا القدر من المعلومات أو التعرف على هذه الأنماط بنفس سرعة التكنولوجيا.
يسمح تحليل المشاعر ، وهو عملية تصنيف الأفكار (أو المشاعر) التي عبر عنها الأفراد في النص، للذكاء الاصطناعي بتقدير اتجاه الأسهم وحركات المتداولين المختلفين من خلال فحص عناوين الأخبار وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والمزيد.

ختامًا..

من الواضح أن الذكاء الاصطناعي في التداول، يمكن أن يعزز أرباحك بشكل تدريجي من خلال تحسين عملية اتخاذ القرار.
بالإضافة إلى التقنيات التي تقلل من القدرة على أتمتة تنفيذ الأوامر وتنفي مخاطر اتخاذك لقرارات عاطفية أو متهورة في الوقت الفعلي.
ومع ذلك، فإنه يمكّنك أيضًا من رسم الاتجاهات والبيانات المهمة المحتملة من مصادر البيانات الضخمة.
سوف يؤدي هذا بدوره إلى تحسين عملية اتخاذ القرار وزيادة العوائد للحفاظ عليها بمرور الوقت.
بالطبع، يعد الذكاء الاصطناعي مفيدًا أيضًا بشكل خاص من منظور المستثمرين الذين لديهم نظرة مستقبلية قصيرة الأجل مثل المضاربين والمتداولين اليوميين.
بعد كل شيء، تعد الطبيعة البديهية والآلية، لـ الذكاء الاصطناعي في التداول، مثالية عند النظر إلى تنفيذ حجم كبير نسبيًا من الطلبات في فترة زمنية قصيرة. خاصة إذا كنت ترغب في الاستفادة من التقلبات الفطرية في سوق العملات الأجنبية إلى أقصى حد.