بواسطة 
نصائح التداول بالذكاء الاصطناعي
اقتحم الذكاء الاصطناعي مجالات عديدة ، و ساعدتنا أنظمته في العديد من جوانب حياتنا. و الآن يتصدر ChatGPT عناوين الأخبار ، بقدرته على المساعدة في وضع استراتيجيات التداول و المؤشرات ، بالإضافة إلى التنبؤ باتجاه الأسواق المالية في المستقبل. لذا نقدم اليوم نصائح التداول بالذكاء الاصطناعي . و طريقة إنشاء استراتيجيات التداول بالذكاء الاصطناعي ChatGPT.
في نهاية المقال، نجيب على بعض الأسئلة حول استراتيجيات تداول ChatGPT. و نقدم مثالاً عمليا على طريقة انشاء استراتيجية وضعها ChatGPT لـبرنامج Amibroker.
نصائح التداول بالذكاء الاصطناعي
يساعد الذكاء الاصطناعي في إنشاء مؤشرات فنية ، و استراتيجيات تداول تستند إلى مؤشرات معينة ، فضلاً عن تحليل المشاعر ونماذج التنبؤ التي تساعد على اتخاذ قرارات لتجربة تداول أفضل.
ماهو التداول بالذكاء الاصطناعي وكيف يعمل؟
ماهو التداول بالذكاء الاصطناعي وكيف يعمل
أولًا دعنا نتعرف على وليد الذكاء الاصطناعي، ChatGPT, فلهذا البوت استخدامات عديدة، ومهمة.
ما هو ChatGPT وكيف يعمل؟
هو برنامج ذكاء اصطناعي AI . طورته شركة OpenAI. مصمم للمساعدة في مهام متعددة ، مثل الإجابة على الأسئلة و و تقديم المعلومات و المشاركة في المحادثة. و قد تم تدريب البرنامج على مجموعة بيانات ضخمة من الإجابات البشرية.
البرنامج قادر على إنشاء نص شبيه بالبشر . و يمكن ضبطه للقيام بمهام محددة مثل ترجمة اللغات و الإجابة على الأسئلة و تلخيص النص. الهدف من إنشاؤه إفادة البشرية و توفير مورداً يقدم إجابات دقيقة لمستخدميه.
هل تريد استراتيجية تداول مجانية؟
تابع معنا..
لا يقدر ChatGPT على وضع استراتيجيات جيدة من تلقاء نفسه. فلا يزال الذكاء الاصطناعي في مهده ، و الدماغ البشري و الحدس و الخبرة أفضل. و لكن، دعنا في البداية نتعرف على مزايا البرنامج.
مزايا ChatGPT في التداول بالذكاء الاصطناعي
يتميز ChatGPT بالعديد من المزايا ، و من أهمها الاجابة عن الأسئلة الرئيسية في جميع المجالات و من بينها مجال التداول في الاسواق المالية. حيث يقدر على كتابة أكواد شبه مثالية الاستراتيجيات تداول مختلفة وفقًا لما تطلبه منه. على سبيل المثال .اطلب منه إنشاء إستراتيجية Bollinger Band لمنصة معينة و سيقوم بكتابة كود الاستراتيجية على الفور.
كيف يساعد ChatGPT المتداولين على اتخاذ قرارات أفضل؟
التحليل الأساسي : يمكنك استخدام ChatGPT لاستخراج الرؤى من المقالات الإخبارية المالية ومنشورات الوسائط الاجتماعية ومصادر البيانات غير المنظمة الأخرى. ثم استخدام هذه الأفكار مع استراتيجيات التداول حتى نصل إلى قرارات استثمارية ناجحة.
تحليل المشاعر : يمكن ضبط ChatGPT لإجراء تحليل للمشاعر على مقالات الأخبار المالية و منشورات وسائل التواصل الاجتماعي و مصادر البيانات الأخرى. لتحديد المشاعر الإيجابية أو السلبية حول سهم معين أو اتجاه سوق معين.
التحليل الفني : يمكنك أن تطلب من ChatGPT إنشاء كود لأي مؤشر أو استراتيجية فنية لأي منصة تداول ، سيقدم لك كود شبه مثالي. لكن، يجب أولاً أن تكون على دراية بلغة المنصة لتعرف متى تحتاج إلى إجراء التعديلات اللازمة على الكود حتى يعمل بشكل صحيح.
المخاطر المرتبطة بـ ChatGPT في مجال التداول و نصائح التداول بالذكاء الاصطناعي
قد تحتوي الأكواد على أخطاء تمنعها من العمل ، و حتى عند تشغيها ، قد تعمل وفقًا لمنطق خاطئ و تعطي إشارات خاطئة. لذا، حاوا ان تفهم لغة الأكواد حتى تتمكن من إصلاحها. فإذا كنت لا تستطيع كتابة التعليمات البرمجية. فلن تجيد التعامل مع ChatGPT. في هذا الأمر
الاعتماد المفرط على تنبؤات البرنامج : يجب ألا تعتمد فقط على التنبؤات التي يقدمها ChatGPT. فقد يرتكب أخطاء نتيجة تحيزه للبيانات التى تدرب عليها. يجب عليك دائمًا التحقق من صحتها بمصادر و طرق أخرى. لقد جربنا هذه الطريقة ، و وجدنا الكود خاطئ عدة مرات.
الافتقار إلى قابلية التفسير : عند تحليل المشاعر ، من الصعب فهم طريقة توصل ChatGPT إلى نتيجة معينة. قد يعتمد السبب وراء توقع معين على افتراضات خاطئة ، لكن المتداول لن يعرف.
عدم فهم السوق : لا يستطيع ChatGPT فهم ديناميكيات السوق والتفاعلات المعقدة بين العوامل المختلفة المؤثرة على السوق. يحتاج المتداولون اولا: الفهم الجيد للسوق لاستخدام الرؤى والتنبؤات الناتجة من ChatGPT بشكل فعال.
ما هي استراتيجيات التداول الأكثر ربحية على ChatGPT؟
يمكنك استخدام ChatGPT لإنشاء استراتيجيات تداول ، لكن لن يُخبرك أي الاستراتيجيات أكثر ربحية. و لن تعرف مدى نجاح الاستراتيجية إلا من خلال اختبارها لمعرفة أي استراتيجية تحقق نتائج أفضل.
الشيء الجيد في ChatGPT هو مساعدتك في ضبط فكرة التداول مع إستراتيجية التداول باستخدام المؤشرات وأنظمة التنبيه. و خوارزمية التداول التي يمكنها تنفيذ التداولات من تلقاء نفسها. لكن ، يجب اختبارها في حساب تجريبي للتأكد منها، قبل استخدامها في التداول داخل السوق.
كيف يمكن للمتداولين استخدام ChatGPT لتعظيم أرباحهم؟
كيف يمكن استخدام ChatGPT في التداول؟
يمكن للمتداولين استخدام ChatGPT لزيادة أرباحهم إلى الحد الأقصى من خلال استخدام توقعاته جنبًا إلى جنب استراتيجيات التداول الأخرى و مصادر المعلومات الأخرى.
على سبيل المثال ، يمكنك استخدامها لإجراء تحليل للمشاعر على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد المشاعر الإيجابية أو السلبية حول سهم معين أو اتجاه سوق معين. ثم دمجها مع استراتيجيات التداول الخاصة بك لتحديد فرص الشراء أو البيع المحتملة.
أيضًا ، يمكن للمتداولين استخدام ChatGPT لإنشاء استراتيجيات تداول ، ثم اختبار هذه الاستراتيجيات على بيانات السوق التاريخية لتقييم أدائها. مما يساعد المتداولين على تحديد استراتيجيات التداول المربحة وضبط الأداة لتحسين أدائها. وبالمثل ، يمكن للمتداولين استخدام ChatGPT لتوليد رؤى وتوقعات يمكن أن تساعدهم في إدارة المخاطر. على سبيل المثال ، يمكنهم استخدام تنبؤات الروبوت لتحديد اتجاهات السوق المحتملة. و تعديل محفظتهم وفقًا لذلك.
بالاضافة إلى ذلك، يمكن لـ ChatGPT مساعدة المتداولين في مراقبة السوق و اطلاع على اتجاهات السوق و الأحداث و الأخبار. لكن يجب التحقق من صحة أفكار ChatGPT و مقارنتها بالمصادر و الطرق الأخرى.
اعتبارات اساسية عند استخدام ChatGPT في التداول
نصائح التداول بالذكاء الاصطناعي
١. استراتيجيات التداول التي أنشأها ChatGPT ليست كاملة في حد ذاتها – ستحتاج إلى ضبطها لتعمل بالطريقة التي تريدها.
٢. تحقق دائما من صحة الاستراتيجيات بالرجوع إلى المصادر و الطرق الأخرى ، فقد يرتكب ChatGPT أخطاء متأثرا و متحيزا للبيانات التي تدرب عليها.
٣. يستخدم ChatGPT نموذجًا لغويًا. و لا يمكنه فهم ديناميكيات السوق و التفاعلات المعقدة بين العوامل المختلفة المؤثرة على السوق.
٤. يتغير السوق باستمرار ، وقد تصبح تنبؤاته و أفكاره قديمة مع مرور الوقت – عليك مراقبة أداؤه و تحديثه بانتظام للتأكد من تقديم توقعات دقيقة و مفيدة.
ما هي أفضل طريقة لاستخدام ChatGPT للتداول الناجح؟
أفضل طريقة لاستخدام ChatGPT للتداول الناجح هي استخدامه لتوليد أفكار تداول أو تطوير الأفكار التي لديك بالفعل. بعد ذلك ، يمكنك تحويلها إلى استراتيجيات تداول بنفسك أو بمساعدة ChatGPT.
يمكنك ضبط الأكواد وفقًا لما تريد ، والتحقق من الأخطاء ، واختبارها على منصة التداول الخاصة بك. إذا أثبتت جدارتها ، يمكنك استخدامها في السوق بمبالغ صغيرة لمعرفة طريقة أدائها في التداول الحر.
ما هي الأدوات والتقنيات التي يمكن استخدامها في التداول بفعالية مع ChatGPT؟
منصات التداول : هي المنصة التي ستضع عليها الأكواد التي إنشأها ChatGPT. فكل منصة تحدد اللغة التي تعمل بها على سبيل المثال لغة pine ، لمنصة TradingView. و MQL4 ، تُستخدم على منصة MT4.
اختبار الإستراتيجية : تحتوي معظم منصات التداول الرئيسية على أداة اختبار الإستراتيجية. حيث يمكنك اختبار الإستراتيجية بأثر رجعي. و إذا كانت منصتك لا توفر هذا الاختبار ، فعليك البحث عن برنامج الاختبار الخلفي.
بيانات الأسعار التاريخية : توفر بعض المنصات ادوات اختبار الإستراتيجيات على البيانات التاريخية . إذا لم تتوافر على المنصة أو كانت البيانات المتاحة غير كافية ، فيمكنك الاشتراك للحصول على البيانات.
حساب تجريبي : قد تحتاج إلى حساب تجريبي مع وسيط موثوق لاختبار الاستراتيجية.
عوامل يجب مراعاتها عند استخدام ChatGPT
ما الذي تريده من ChatGPT : يجب أن يكون لديك فكرة واضحة عما تريد أن يصنعه لك الذكاء الاصطناعي. مثل انشاء إستراتيجية تعتمد على مؤشر معين باعداداتك المفضلة.
صياغة طلبك : يجب أن تكتب الصياغة الصحيحة ؛ إذا لم تكتبها صحيحة ، فلن تحصل على ما يدور بذهنك.
طريقة نسخ الإستراتيجية إلى منصة التداول: في بعض الأحيان ، عندما تقوم بنسخ الأكواد التي أنشأها الذكاء الاصطناعي إلى منصة التداول ، لن تعمل لأن بعض الأحرف والمسافات تضيع في عملية النسخ.
طريقة ضبط الأكواد و تصحيحها : بالنسبة لاستراتيجيات TradingView ، توجد أكواد AI في الإصدار 4 للغة pine ، لذلك سيتعين عليك تحديث الكود حتى تعمل. في بعض الأحيان ، قد تجد أخطاء أخرى تحتاج إلى إصلاح ، لذلك عليك التعرف على اللغة جيدًا لترتيب الأمور.
مصدر البيانات : يستخدم ChatGPT بيانات غير منظمة مثل مقالات الأخبار المالية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر أخرى ، بينما تستخدم استراتيجيات التداول التقليدية عادةً البيانات المنظمة مثل بيانات السوق والبيانات المالية والمؤشرات الاقتصادية.
طريقة التحليل : يستخدم ChatGPT تقنيات معالجة اللغة الطبيعية لاستخراج الرؤى من بيانات غير مهيكلة ، بينما تستخدم استراتيجيات التداول التقليدية تقنيات مثل التحليل الفني والتحليل الأساسي والتحليل الكمي.
المرونة : يمكن ضبط ChatGPT لمهام معالجة اللغة الطبيعية المتعددة ، بينما عادة ما تكون استراتيجيات التداول التقليدية خاصة بنوع معين من التحليل أو السوق.
التحيز البشري : قد يتحيز ChatGPT للبيانات التي تدرب عليها ، بينما يمكن أن تتأثر استراتيجيات التداول التقليدية أيضًا بتحيز التاجر الذي ينفذ الإستراتيجية.
كيف يمكن للمتداولين استخدام ChatGPT بشكل فعال لتطوير استراتيجياتهم في التداول ؟
إذا كانت لديك بالفعل فكرة تداول ، يمكنك أن تطلب من الذكاء الاصطناعي إنشاء إستراتيجية تداول بناءً على هذه الفكرة. ستحتاج إلى تحديد منصة التداول أو لغة الأكواد التي تريد وضع الإستراتيجية عليها مثل منصات- TradingView ، MT4 ، MT5 ، TradeStation ، إلخ.
عندما ينڜئ ChatGPT الإستراتيجية ، قم بنسخها و الصقها في منصة التداول . إذا كان بها أخطاء ، قم بإصلاحها بنفسك أو أطلب من ChatGPT إصلاحها ونسخ الكود الذي تم إنشاؤه حديثًا. بعد ذلك ، يمكنك إجراء اختبار رجعي للإستراتيجية لمعرفة طريقة أدائها.
مقارنة بين ChatGPT و أنظمة التداول الآلي الأخرى؟
يمكنك فقط استخدام ChatGPT كأداة لإنشاء استراتيجيات التداول. و لا يمكن للذكاء الاصطناعي ، في حد ذاته ، تنفيذ التداول نيابة عنك ؛ فهو مجرد أداة يمكنك استخدامها لإنشاء أي نظام تريده ، بما في ذلك الأنظمة الآلية.
على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم Amibroker ، كما نفعل نحن ، فقد تحصل على الكود ، و لكن لا يمكنك العمل به مباشرة. لذلك ، أنت بحاجة إلى كود إضافي
مزايا استخدام ChatGPT في التداول؟
١. استخدامه لإنشاء مؤشرات التداول والاستراتيجيات وحتى التداول الخوارزمي.
٢. استخدامه لاستخراج بيانات المشاعر من وسائل التواصل الاجتماعي والمصادر الأخرى
٣. استخدامه للحصول على بعض النماذج التنبؤية لاتجاهات وأنماط معينة في السوق
كيف يمكن لـ ChatGPT مساعدة المتداولين على تحسين أداءهم في التداول ؟
يمكن أن يساعد ChatGPT المتداولين على تحسين الأداء من خلال إنشاء تحليل للمشاعر من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي يمكن للمتداولين دمجها مع استراتيجيات التداول الخاصة بهم لتحديد فرص الشراء أو البيع المحتملة. و كذلك إنشاء استراتيجيات تداول.
ما هي تحديات استخدام ChatGPT في التداول؟
١. عليك معرفة لغة الأكواد للاستراتيجية لإصلاح أي أخطاء في الرموز
٢. يعتمد ChatGPT كثيرًا على النماذج التنبؤية ، والتي قد لا تكون دقيقة دائمًا
٣. لا نعرف كيف يصل الذكاء الاصطناعي إلى استنتاجه لمعنويات السوق
ما هي النصائح والحيل الأساسية للتداول الناجح مع ChatGPT؟
نصائح التداول بالذكاء الاصطناعي
١. تحديد ما تريده من ChatGPT بالضبط.
٢. استخدام صياغة دقيقة لطلبك .
٣. معرفة و لو بسيطة عن الإستراتيجية التي طلبتها من الذكاء الاصطناعي. و أكوادها حتى تتمكن من تصحيحها إذا لزم الأمر.
طريقة استخدام ChatGPT لإنشاء واختبار استراتيجيات التداول
١. اطلب من ChatGPT إنشاء استراتيجية مربحة لأي منصة تختارها
٢. انسخ الكود وأصلح أي أخطاء فيه. أو اطلب من ChatGPT إصلاحه بناء على الرسالة التي ظهرت لك.
٣. قم بعمل اختبار Backtest للكود لمعرفة طريقة أدائه.
٤. ضع في اعتبارك اختبار الكود على حساب تجريبي قبل وضع أموالك على المحك.
مثال عملي لاستخدام ChatGPT في انشاء استراتيجية تداول على برنامج Amibroker
لقد أجرينا الاختبار التالي:
أمرنا ChatGPT بهذا الأمر :
“قم بعمل إستراتيجية ارتداد بسيطة لـمنصة Amibroker باستخدام مؤشر القوة النسبية.”
فأرسل لنا هذه النتيجة في ثوان:
أخدنا الكود و وضعناه في منصة Amibroker.
الخلاصة
وضع ChatGPT قواعد تداول منطقية ، لكن هذه الإستراتيجية لن تجد إلا عدد قليل جدًا من الصفقات. نستنتج من ذلك أن ChatGPT جيد في إعطاء تلميحات و توقعات قد تُصيب ، لكن لا يمكنه توقع النتائج الصحيحة دوما. لذا لن نتخلي عن الحدس البشري في مجال التداول في أسواق المال.
المصادر:
https://www.quantifiedstrategies.com/chatgpt-trading-strategies/
التعليقات